Eksport do WF-Fakir

Chcąc wyeksportować dane faktur należy uruchomić moduł eksportu faktur i wybrać eksport do WF-Fakir. Przed przystąpieniem do zapisu plików powinna być ustawiona docelowa ścieżka zapisu. Dodatkowo można wybrać okres czasowy w którym występują interesujące nas faktury oraz rodzaj dokumentów. Po ustawieniu parametrów należy nacisnąć przycisk Eksportuj. Po zakończeniu pojawi się komunikat z informacją o ilości eksportowanych dokumentów.

Na formularzu eksportu można ustawiać parametry specjalne programu WF-Fakir, które pozwalają na poprawny przebieg eksportu. Jeżeli więc dla przykładu w programie WF-Fakir ustawiono własne symbole typów dokumentów należy je także ustawić w opcjach dodatkowych eksportu. Okno opcji dodatkowych zawiera konkretnego ustawienia w programie WF-Fakir.

•Folder zapisów pliku eksportu - wskaż katalog, do którego zostanie zapisany plik eksportu;

•Filtr dokumentów:

➢Okres od, Okres do - ustaw zakres eksportowanych danych;

➢Faktury sprzedaży - zaznacz czy mają być eksportowane faktury sprzedaży;

➢Faktury zakupu - zaznaczyć czy mają być eksportowane faktury zakupu;

➢Ignoruj faktury wyeksportowane - w wyniku zaznaczenia tej opcji faktury, które zostały wcześniej wyeksportowane nie zostaną dołączone do danego eksportu;

•przycisk: [Opcje dodatkowe]:

➢Symbole i dzienniki – Symbole typów dokumentów. Ustawienie poprawnych symbolów, które są wykorzystywane w programie WF-Fakir jest tym bardziej istotne, że weryfikacja dokumentów importowanych nie obejmuje sprawdzania symboli, a ich błędne wpisanie nie zaimportuje dokumentów.
Symbole dzienników. Przy weryfikacji program WF-Fakir sprawdza poprawność tych parametrów.

➢Numery kont - sprzedaż – Numery kont do których mają być zapisywane określone kwoty przychodów;

➢Numery kont - zakup – Numery kont do których mają być zapisywane określone kwoty kosztów;

Pliki należy importować za pomocą mechanizmu importu dokumentów (Dokumenty -> Import/eksport -> Import dokumentów). Chcąc przystąpić do importu należy zdefiniować źródła danych. Operacja tą wykonuje się jednokrotnie i nie trzeba jej robić przy każdym imporcie. Aby móc poprawnie zaimportować plik tekstowy, źródło danych powinno mieć ustawione następujące parametry:

•Typ źródła = Plik tekstowy – TXT;

•Importowane dokumenty = zadekretowane

•Współpraca między systemami = rozłączne bazy

Po dodaniu źródła należy dodać transakcję z pliku. Można tego dokonać będąc na formularzu Importu dokumentów na liście Transakcji (Import transakcji z pliku /Ctrl+Ins/). Przy dodawaniu nowej transakcji należy wybrać odpowiednie źródło danych i katalog plików eksportowanych przez program 4Trans.

Po dodaniu transakcji z pliku należy sprawdzić czy dane importowane są poprawne. Program WF-Fakir posiada automat, który pomaga zweryfikować dane. Uruchamia się go poprzez Diagnostykę importu danych. W przypadku błędów zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Pomimo błędów i ostrzeżeń w diagnostyce, import może przebiec poprawnie. Może to być przy importowaniu kilka razy tych samych dokumentów. Należy więc uruchamiać diagnostykę przed importem, aby nie dopuścić do błędnych danych. Przed uruchomieniem importu należy uzgodnić jeszcze kartotekę kontrahentów. W tym celu na formularzu importu danych naciskamy przycisk Kartoteki -> Kontrahenci. Po pokazaniu się okna Kontrahentów należy wybrać przycisk [Diagnostyka].

Po zakończeniu uzgadniania dokumentów można przystąpić do importu transakcji. Na formularzu odznaczyć należy opcję Importuj rozliczenia rozrachunków i wykonać import. Jeżeli transakcja zostanie zaimportowana wówczas zostanie wyświetlone okienko potwierdzające, a transakcja zniknie z listy transakcji. Nowo dodane dokumenty powinny być widoczne w wprowadzanych dokumentach.