[538] Eksport do symfonia FK

Chcąc wyeksportować dane faktur należy uruchomić moduł eksportu faktur i wybrać eksport do Symfonia FK. Przed przystąpieniem do zapisu plików powinna być ustawiona docelowa ścieżka zapisu. Dodatkowo można wybrać okres czasowy w którym występują interesujące nas faktury oraz rodzaj dokumentów. Po ustawieniu parametrów należy nacisnąć przycisk Eksportuj. Po zakończeniu pojawi się komunikat z informacją o ilości eksportowanych dokumentów.

Pliki należy importować za pomocą mechanizmu importu specjalnego ( Firma -> Import specjalny ). Chcąc przystąpić do importu należy zdefiniować profile importu. Program Symfonia FK posiada domyślnie zdefiniowaną listę profili. Należy ustawić parametry profilu Symfonia sprzedaż. W profilu tym należy ustawić katalog do którego zostały zapisane pliki z programu 4Trans (pole Katalog).

Po wybraniu właściwego katalogu importu można przystąpić do uruchomienia samego mechanizmu importu. Dokonuje się to poprzez wybranie z menu głównego opcji Sprawdź dane... (Firma->Import specjalny->Sprawdź dane...). Jeżeli w katalogu importu będą się znajdować pliki importu wówczas na liście danych oczekujących na wczytanie pojawi się pozycja z profilem Symfonia sprzedaż.

•Folder zapisów pliku eksportu - wskaż katalog, do którego zostanie zapisany plik eksportu;

•Filtr dokumentów:

➢Okres od, Okres do - ustaw zakres eksportowanych danych;

➢Filtruj wg - wybierz typ filtrowanej daty;

➢Faktury sprzedaży - zaznacz czy mają być eksportowane faktury sprzedaży - ewentualnie wybierz typ faktur oraz nazwę schematu numeracji eksportowanych faktur;

➢Faktury zakupu - zaznaczyć czy mają być eksportowane faktury zakupu - ewentualnie wybierz typ eksportowanych faktur;

➢Ignoruj faktury wyeksportowane - w wyniku zaznaczenia tej opcji faktury, które zostały wcześniej wyeksportowane nie zostaną dołączone do danego eksportu;

•przycisk: [Opcje dodatkowe]:

➢Numery kont - sprzedaż – Numery kont do których mają być zapisywane określone kwoty przychodów;

➢Numery kont - zakup – Numery kont do których mają być zapisywane określone kwoty kosztów;

W trakcie importu w przypadku niezgodności danych pomiędzy programem 4Trans, a programem Symfonia należy dodać brakujące dane. Uzgadnianie danych może dotyczyć:

•Kontrahentów – Jeżeli w programie dany kontrahent nie ma np. wprowadzonego skrótu lub też ma błędnie wprowadzony NIP wówczas nie zostanie on dodany automatycznie. W takim przypadku zostanie wyświetlone okienko Uzgadnianie danych-kontrahent. Aby dodać kontrahenta należy nacisnąć przycisk Dodaj i wpisać poprawne dane. Gdy kontrahent istnieje już na liście kontrahentów należy wybrać daną firmą i nacisnąć przycisk Użyj.

•Definicje dokumentów – Zostanie wyświetlone okno Uzgadnianie danych – dokument. Należy postępować podobnie jak powyżej.

•Definicje rejestrów – Zostanie wyświetlone okno Uzgadnianie danych – rejestr. Należy postępować podobnie jak powyżej.

Po zakończeniu importu zostanie wyświetlone okno z komunikatami importu oraz program spyta się o katalog zapisu danych zwrotnych i archiwum plików importu. Wszystkie importowane dokumenty zostają przenoszone do bufora. Chcąc zaksięgować te dokumenty należy odnaleźć je w buforze dokumentów i uzgodnić numery kont analitycznych.